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1、负责公司日常现金、银行存款收付业务,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结; 2、保管现金、空白支票、网银 U 盾、票据及财务相关印章; 3、费用报销单据初审,核对票据合规性,按流程办理报销付款; 4、按时完成银行对账,编制银行余额调节表; 5、工资发放、税费缴纳相关资金操作,整理资金凭证并移交会计做账;